浪潮ERP系统Ps9.0存货月结详解
软件版本: PS9.0 软件模块: 存货核算
问题描述:
Ps9.0存货月结详解
产生原因:
解决方法:
版本:PS9.0+pack3
模块:存货管理
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流程说明:
1.月结前的判断
2.存货对帐
3.库存差异记帐(从kccyb1,kccyb2中归集数据更新kccyye表)
4.存货帐本处理(主要是对KCWLYE,KCCYYE,CHZGYF表增加一个会计期间的数据,并将余额结转过来)
5.月结标志处理(对于LSCONF表重点设置CH_YJQJ的内容,将其更新为当前会计期间,在LSYJST插入一条月结记录)
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功能点描述:
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涉及主要的数据库表及关键字段
KCWLYE 库存物料余额 帐本表增加一个会计期间的数据
KCCYB1 库存差异表1
KCCYB2 库存差异表2
KCCYYE 库存差异余额
LSCONF 修改F_VKEY等于CH_YJQJ的内容
修改F_VKEY等于CH_KJRQ的内容–此项了解即可不影响业务处理
修改F_VKEY等于CH_KJND的内容–此项了解即可不影响业务处理
LSYJST 增加一条月结记录LSYJST_XTBH=’CH’ LSYJST_KJQJ=’06′表示6月
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常见问题、产生原因及解决方案:
库存差异余额帐是在月末结转的时候更新的,这一点与其它帐本是有所不同的(其它帐本一般是在单据记帐的时候就更新了),具体过程为:
月末分配出库差异的时候会在kccyb1,kccyb2中增加差异数据,这两个表和单据的表头,表休信息差不多,差异数据存在kccyb2中,然后在月末结转时会从这两个表中取数,更新kccyye表的贷方数,更新完成将kccyb1_jz标志改成’1′
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取消该功能点的执行注意事项:
系统提供取消月结功能,可根据系统的提示来操作。
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