浪潮软件PS10.2新增现金管理功能说明
软件版本: PS10.2 软件模块: 总账管理
问题描述:
PS10.2新增现金管理功能说明
产生原因:
解决方法:
功能位置:总账管理-出纳-现金管理
1、现金余额初始:增加科目,录入初始金额余额\外币余额后,选择启用日期进行启用。
注意:未启用科目无法进行现金日记账录入。此处录入的初始余额独立于科目余额初始录入的余额,初始结果存放在ZWCNKM表中。
2、现金日记账录入:选择科目,并可选择币种录入本月或本日现金记录。业务日期、日序号、摘要、方向、金额为必录项目,对方科目、凭证类型信息生成凭证时需要填入。
注意:每次只能选择一条记录生成凭证。生成凭证后自动回登凭证编号。录入后存放在表ZWXJYW表中。
3、现金日记账查询。
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