浪潮PS汽车零配件行业 企业信息化解决方案

系统概述
存货核算子系统从资金管理的角度出发,加强对物料的管理。指在降低存货的资金占用,完成物料收发存的成本核算,能够正确及时的核算出材料成本,是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理,企业可以按照实际业务需求,通过设置系统开关,可以自动进行处理,简化手工操作的劳苦。库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理,使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。
存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口,使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致,清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础,也可以看作成本系统的一部分。
系统流程图
   
功能特点
■设置系统参数
根据企业业务需要,通过设置“出库单价是否允许手工修改”、“暂估入库单冲销方式”、“出库单价为零的处理方式”、“是否分仓库核算”、“有未记账单据是否允许月结”、“单价核算方式”等系统开关能满足企业不同的业务需求。
■系统初始
定义物料的计价方法、定义物料计划价,物料余额的初始利用单据进行初始、定义各原始单据的打印类型及打印格式。
■入库管理
针对库存管理子系统中录入的各种入库单据,重新确认物料的入库单价,并根据不同的计价方法计算出此物料的出库单价。
■金额调整处理
对入库物料的差价,可以做金额调整单,通过金额调整单,来校正存货余额,保持账本的一致性。
■ 暂估入库处理
对需要暂估入库的业务,做暂估入库单,采购发票到达后,系统自动处理存货差额,发票到达后,可以对暂估入库单上单条分录进行暂估,也可以对整张采购入库单或者委外入库单进行暂估,满足了企业不同的业务需求。
■ 产品生产成本维护
对于不是按计划价核算的物料,需要对生产入库的单据,确定各产品的生产成本。
■ 入库记账处理
根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理,提供取消记账处理,记账处理能处理多个会计期间的账本,对于单据日期在当前会计期间的单据也可以把其记到下个会计期间,方便了企业的处理。
■ 计算出库成本
对于不是按照计划价核算的物料,根据各物料的计价方式,自动计算物料的出库成本,并把此单价记录下来。
■ 出库管理
如果系统设置为“允许手工修改出库单价”,则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据,重新确认物料的出库单价。
■ 出库记账处理
根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理,提供取消记账处理。记账处理能处理多个会计期间的账本,对于单据日期在当前会计期间的单据也可以把其记到下个会计期间,方便了企业的处理。
■ 分配出库差异
对于采用“计划价”核算的物料,系统提供自动计算成本差异的处理。
■ 计划价格调整
对于采用“计划价”核算的物料,可以定期调整计划价格。
■ 原始单据通过系统能自动形成记账凭证,也可以手工来生成凭证,实现了存货系统和财务系统的无缝连接,真正解决了财务人员月底极度繁忙的问题,保证了单据原始凭证的一致性。
■ 月结账处理
每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作,初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月,则还要初始下年一月的信息。
主要报表
★ 存货余额查询
★ 存货明细账查询
★ 存货货位余额查询
★ 存货货位明细账查询
★ 存货批次余额查询
★ 存货批次明细账查询
★ 存货辅助管理余额查询
★ 存货辅助管理明细账查询
★ 差异余额查询
★ 差异明细账查询
★ 分类汇总余额查询
★ 入库单查询
★ 出库单查询
★ 差异分配表查询
★ 暂估入库单查询
★ 收发存汇总统计
★ 暂估入库汇总统计
★ 入库单汇总统计
★ 出库单汇总统计
★ ABC分类汇总查询
★ 存货资金占用分析
★ 耗用物料去向
★ 物料发出汇总统计

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